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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
AP Constructions | 14 335.00 | 9 210.00 | 5 124.00 | 14 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 183.00 | 45 352.00 | 1 831.00 | 47 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 220.00 | 18 782.00 | 1 437.00 | 20 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 561.00 | 73 345.00 | 36 216.00 | 109 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BT Marchandises | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 076.00 | | 204 076.00 | 204 076.00 |
BZ Autres créances | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CF Disponibilités | 183 997.00 | | 183 997.00 | 183 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 344.00 | | 424 344.00 | 424 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 905.00 | 73 345.00 | 460 560.00 | 533 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335.00 | | | 335.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
DK Provisions réglementées | 682.00 | | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 421.00 | | | 345 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 465.00 | | | 401 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 560.00 | | | 460 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 465.00 | | | 401 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 562.00 | | 1 998.00 | 127 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 109 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 81 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 740.00 | | 1 998.00 | 99 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 618.00 | 3 726.00 | 20 000.00 | 89 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 618.00 | 3 726.00 | 20 000.00 | 89 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 290.00 | 236.00 | 843.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | 236.00 | 843.00 | 1 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236.00 | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 421.00 | 345 421.00 | | 345 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 203 965.00 | 203 965.00 | | 203 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VI Groupe et associés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648.00 | | | 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 786.00 | 232 871.00 | 915.00 | 233 786.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 465.00 | 401 465.00 | | 401 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
ST Autres comptes | 113 354.00 | | | 113 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
YT Sous‐traitance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 922.00 | | | 185 922.00 |