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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
AP Constructions | 32 221.00 | 15 749.00 | 16 472.00 | 32 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 183.00 | 56 433.00 | 32 749.00 | 89 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 167.00 | 20 870.00 | 4 296.00 | 25 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 504.00 | 93 053.00 | 81 450.00 | 174 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BT Marchandises | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 067.00 | | 227 067.00 | 227 067.00 |
BZ Autres créances | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CF Disponibilités | 312 352.00 | | 312 352.00 | 312 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 043.00 | | 580 043.00 | 580 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 547.00 | 93 053.00 | 661 494.00 | 754 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335.00 | | | 335.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
DK Provisions réglementées | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 584.00 | | | 143 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 974.00 | | | 361 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 427.00 | | | 580 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 494.00 | | | 661 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 266.00 | | | 570 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 203.00 | | 8 300.00 | 166 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 371.00 | | 8 200.00 | 138 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | 100.00 | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 739.00 | 11 314.00 | | 81 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 739.00 | 11 314.00 | | 81 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 078.00 | 1 184.00 | 153.00 | 2 078.00 |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 307.00 | 1 184.00 | 3 382.00 | 5 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 184.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 974.00 | 361 974.00 | | 361 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 227 067.00 | 227 067.00 | | 227 067.00 |
VB T. V. A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 860.00 | 7 699.00 | 10 161.00 | 17 860.00 |
VI Groupe et associés | 143 578.00 | 143 578.00 | | 143 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 257.00 | 253 232.00 | 1 025.00 | 254 257.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 427.00 | 570 266.00 | 10 161.00 | 580 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
ST Autres comptes | 183 818.00 | | | 183 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
YT Sous‐traitance | 349.00 | | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 241.00 | | | 121 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 205.00 | | | 141 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 671.00 | | | 241 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |