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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
AP Constructions | 32 221.00 | 18 815.00 | 13 406.00 | 32 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 973.00 | 66 342.00 | 59 630.00 | 125 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 598.00 | 22 928.00 | 7 670.00 | 30 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 725.00 | 108 086.00 | 108 639.00 | 216 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BT Marchandises | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 334.00 | | 269 334.00 | 269 334.00 |
BZ Autres créances | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CF Disponibilités | 312 875.00 | | 312 875.00 | 312 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 388.00 | | 615 388.00 | 615 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 114.00 | 108 086.00 | 724 028.00 | 832 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335.00 | | | 335.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
DK Provisions réglementées | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 768.00 | | | 203 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 862.00 | | | 355 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 132.00 | | | 663 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 028.00 | | | 724 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 541.00 | | | 639 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 504.00 | | 42 221.00 | 174 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 572.00 | | 42 221.00 | 146 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 053.00 | 15 032.00 | | 93 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 053.00 | 15 032.00 | | 93 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 110.00 | 3 002.00 | 619.00 | 3 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110.00 | 3 002.00 | 619.00 | 3 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 002.00 | 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 862.00 | 355 862.00 | | 355 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 269 334.00 | 269 334.00 | | 269 334.00 |
VB T. V. A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 223.00 | 12 631.00 | 23 591.00 | 36 223.00 |
VI Groupe et associés | 203 761.00 | 203 761.00 | | 203 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 219.00 | 290 194.00 | 1 025.00 | 291 219.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 132.00 | 639 541.00 | 23 591.00 | 663 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
ST Autres comptes | 209 930.00 | | | 209 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
YT Sous‐traitance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 861.00 | | | 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 305.00 | | | 144 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 873.00 | | | 163 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 549.00 | | | 269 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |