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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
AP Constructions | 32 221.00 | 12 683.00 | 19 538.00 | 32 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 933.00 | 49 092.00 | 34 840.00 | 83 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 216.00 | 19 963.00 | 2 253.00 | 22 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 203.00 | 81 739.00 | 84 464.00 | 166 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 264.00 | 3 228.00 | 233 035.00 | 236 264.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CF Disponibilités | 230 527.00 | | 230 527.00 | 230 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 674.00 | 3 228.00 | 486 445.00 | 489 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 878.00 | 84 967.00 | 570 910.00 | 655 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335.00 | | | 335.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
DK Provisions réglementées | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 120 095.00 | | | 120 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 715.00 | | | 342 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 815.00 | | | 450 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 910.00 | | | 570 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 955.00 | | | 432 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 619.00 | | 53 011.00 | 113 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426.00 | 166 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 138 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 797.00 | | 53 001.00 | 85 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 10.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 711.00 | 6 454.00 | 426.00 | 75 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 711.00 | 6 454.00 | 426.00 | 75 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 619.00 | 1 674.00 | 215.00 | 619.00 |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 848.00 | 1 674.00 | 215.00 | 3 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 674.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 715.00 | 342 715.00 | | 342 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 231 764.00 | 231 764.00 | | 231 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 477.00 | 7 617.00 | 17 860.00 | 25 477.00 |
VI Groupe et associés | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 363.00 | 253 438.00 | 925.00 | 254 363.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 815.00 | 432 955.00 | 17 860.00 | 450 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |