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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 249.00 | 4 756.00 | 1 493.00 | 6 249.00 |
AH Fonds commercial | 344 400.00 | | 344 400.00 | 344 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 26 682.00 | 23 317.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 240.00 | 10 535.00 | 6 704.00 | 17 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 797.00 | 106 839.00 | 50 957.00 | 157 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 687.00 | 148 814.00 | 426 872.00 | 575 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
BZ Autres créances | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CF Disponibilités | 329 420.00 | | 329 420.00 | 329 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 201.00 | | 386 201.00 | 386 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 889.00 | 148 814.00 | 813 074.00 | 961 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 454.00 | 8 253.00 | | 11 454.00 |
DG Autres réserves | 91 673.00 | 86 853.00 | | 91 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 849.00 | 64 021.00 | | 49 849.00 |
DL TOTAL (I) | 352 977.00 | 359 127.00 | | 352 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 617.00 | 362 976.00 | | 420 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 2 658.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 784.00 | 41 879.00 | | 31 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 096.00 | 407 514.00 | | 460 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 074.00 | 766 642.00 | | 813 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 096.00 | 407 514.00 | | 460 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 798.00 | | 3 890.00 | 571 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 991.00 | | 1 659.00 | 398 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 807.00 | | 2 231.00 | 172 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 835.00 | 13 980.00 | | 134 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 938.00 | 3 501.00 | | 27 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 897.00 | 10 479.00 | | 106 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UX Autres créances clients | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VI Groupe et associés | 420 617.00 | 420 617.00 | | 420 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 096.00 | 460 096.00 | | 460 096.00 |