| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
AH Fonds commercial | 344 400.00 | | 344 400.00 | 344 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 36 687.00 | 13 312.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 240.00 | 15 708.00 | 1 532.00 | 17 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 288.00 | 125 338.00 | 37 949.00 | 163 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 018.00 | 183 983.00 | 398 035.00 | 582 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 709.00 | | 82 709.00 | 82 709.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 413 871.00 | | 413 871.00 | 413 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 175.00 | | 505 175.00 | 505 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 194.00 | 183 983.00 | 903 210.00 | 1 087 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 797.00 | 16 618.00 | | 17 797.00 |
DG Autres réserves | 102 193.00 | 79 791.00 | | 102 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 503.00 | 23 581.00 | | 49 503.00 |
DL TOTAL (I) | 569 494.00 | 519 991.00 | | 569 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 838.00 | 150 000.00 | | 59 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 737.00 | 106 928.00 | | 166 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | 7 524.00 | | 8 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 291.00 | 79 080.00 | | 98 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 716.00 | 343 533.00 | | 333 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 210.00 | 863 524.00 | | 903 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 672.00 | 343 533.00 | | 311 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 446.00 | | 4 573.00 | 577 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 650.00 | | | 400 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 956.00 | | 4 573.00 | 175 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 336.00 | 11 648.00 | | 172 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 602.00 | 3 335.00 | | 39 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 733.00 | 8 313.00 | | 132 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 82 709.00 | 82 709.00 | | 82 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 728.00 | 37 684.00 | 22 044.00 | 59 728.00 |
VI Groupe et associés | 166 738.00 | 166 738.00 | | 166 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 663.00 | | | 165 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 716.00 | 311 673.00 | 22 044.00 | 333 716.00 |