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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
AH Fonds commercial | 344 400.00 | | 344 400.00 | 344 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 33 352.00 | 16 647.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 240.00 | 13 984.00 | 3 256.00 | 17 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 715.00 | 118 749.00 | 39 966.00 | 158 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 445.00 | 172 335.00 | 405 110.00 | 577 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
BZ Autres créances | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CF Disponibilités | 374 216.00 | | 374 216.00 | 374 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 414.00 | | 458 414.00 | 458 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 860.00 | 172 335.00 | 863 524.00 | 1 035 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 618.00 | 13 947.00 | | 16 618.00 |
DG Autres réserves | 79 791.00 | 91 030.00 | | 79 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 581.00 | 53 432.00 | | 23 581.00 |
DL TOTAL (I) | 519 991.00 | 358 409.00 | | 519 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 928.00 | 232 688.00 | | 106 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 524.00 | 4 444.00 | | 7 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 080.00 | 41 206.00 | | 79 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 533.00 | 278 340.00 | | 343 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 524.00 | 636 750.00 | | 863 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 533.00 | 278 340.00 | | 343 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 688.00 | | 1 758.00 | 575 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 650.00 | | | 400 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 038.00 | | 918.00 | 175 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 610.00 | 11 725.00 | | 160 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 604.00 | 3 999.00 | | 35 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 007.00 | 7 727.00 | | 125 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 928.00 | 106 928.00 | | 106 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 533.00 | 343 533.00 | | 343 533.00 |