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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 249.00 | 5 586.00 | 663.00 | 6 249.00 |
AH Fonds commercial | 344 400.00 | | 344 400.00 | 344 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 30 017.00 | 19 982.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 240.00 | 12 259.00 | 4 980.00 | 17 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 797.00 | 112 746.00 | 45 050.00 | 157 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 687.00 | 160 610.00 | 415 077.00 | 575 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 149 539.00 | | 149 539.00 | 149 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 673.00 | | 221 673.00 | 221 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 360.00 | 160 610.00 | 636 750.00 | 797 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 947.00 | 11 454.00 | | 13 947.00 |
DG Autres réserves | 91 030.00 | 91 673.00 | | 91 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 432.00 | 49 849.00 | | 53 432.00 |
DL TOTAL (I) | 358 409.00 | 352 977.00 | | 358 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 688.00 | 420 617.00 | | 232 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 7 694.00 | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 206.00 | 31 784.00 | | 41 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 340.00 | 460 096.00 | | 278 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 750.00 | 813 074.00 | | 636 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 340.00 | 460 096.00 | | 278 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 688.00 | | | 575 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 650.00 | | | 400 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 038.00 | | | 175 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 815.00 | 11 795.00 | | 148 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 439.00 | 4 165.00 | | 31 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 376.00 | 7 631.00 | | 117 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 232 689.00 | 232 689.00 | | 232 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 341.00 | 278 341.00 | | 278 341.00 |