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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
AP Constructions | 114 499.00 | 48 921.00 | 65 578.00 | 114 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 071.00 | 44 510.00 | 11 561.00 | 56 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 965.00 | 242 298.00 | 165 666.00 | 407 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 991.00 | 337 528.00 | 485 463.00 | 822 991.00 |
BT Marchandises | 102 206.00 | | 102 206.00 | 102 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 599.00 | | 99 599.00 | 99 599.00 |
BZ Autres créances | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 049.00 | 465.00 | 99 584.00 | 100 049.00 |
CF Disponibilités | 417 640.00 | | 417 640.00 | 417 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 862.00 | 465.00 | 774 397.00 | 774 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 853.00 | 337 993.00 | 1 259 860.00 | 1 597 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 535 869.00 | | | 535 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
DL TOTAL (I) | 876 269.00 | | | 876 269.00 |
DN Avances conditionnées | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
DO TOTAL (II) | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 716.00 | | | 71 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 750.00 | | | 299 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 860.00 | | | 1 259 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 803.00 | | | 205 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 624.00 | | 912 624.00 | 912 624.00 |
FG Production vendue services | 498 274.00 | | 498 274.00 | 498 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 898.00 | | 1 410 898.00 | 1 410 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 760.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 705.00 | | | 1 465 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 305.00 | | | 1 356 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 329.00 | 39 391.00 | 64 938.00 | 104 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 750.00 | 205 803.00 | 93 947.00 | 299 750.00 |