| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 081.00 | 489.00 | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
AP Constructions | 114 499.00 | 66 740.00 | 47 759.00 | 114 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 910.00 | 53 170.00 | 8 740.00 | 61 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 255.00 | 302 075.00 | 78 181.00 | 380 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 892.00 | 424 066.00 | 377 826.00 | 801 892.00 |
BT Marchandises | 244 938.00 | 16 640.00 | 228 299.00 | 244 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 737.00 | | 151 737.00 | 151 737.00 |
BZ Autres créances | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
CF Disponibilités | 612 871.00 | | 612 871.00 | 612 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 527.00 | 16 640.00 | 1 155 888.00 | 1 172 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 419.00 | 440 706.00 | 1 533 714.00 | 1 974 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 816 490.00 | 732 305.00 | | 816 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 900.00 | 84 185.00 | | 92 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 389.00 | 1 047 490.00 | | 1 140 389.00 |
DN Avances conditionnées | -1 872.00 | 20 933.00 | | -1 872.00 |
DO TOTAL (II) | -1 872.00 | 20 933.00 | | -1 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 313.00 | 35 935.00 | | 21 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 493.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 461.00 | 169 672.00 | | 197 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 227.00 | 112 258.00 | | 153 227.00 |
EA Autres dettes | 22 192.00 | 6 717.00 | | 22 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 197.00 | 325 074.00 | | 395 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 714.00 | 1 393 497.00 | | 1 533 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 352.00 | 325 074.00 | | 387 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 868.00 | | 26 370.00 | 806 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 346.00 | 801 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 346.00 | 556 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 070.00 | | | 242 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 641.00 | | 26 370.00 | 561 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 858.00 | 52 825.00 | 23 617.00 | 394 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 258.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 034.00 | 52 567.00 | 23 617.00 | 393 034.00 |