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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 1 823.00 | 747.00 | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
AP Constructions | 114 499.00 | 60 799.00 | 53 700.00 | 114 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 167.00 | 52 157.00 | 9 010.00 | 61 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 975.00 | 280 078.00 | 105 896.00 | 385 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 868.00 | 394 858.00 | 412 010.00 | 806 868.00 |
BT Marchandises | 235 739.00 | 12 017.00 | 223 722.00 | 235 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 195.00 | | 142 195.00 | 142 195.00 |
BZ Autres créances | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
CF Disponibilités | 462 931.00 | | 462 931.00 | 462 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 504.00 | 12 017.00 | 981 487.00 | 993 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 372.00 | 406 875.00 | 1 393 497.00 | 1 800 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 732 305.00 | | | 732 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 490.00 | | | 1 047 490.00 |
DN Avances conditionnées | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
DO TOTAL (II) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 672.00 | | | 169 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 258.00 | | | 112 258.00 |
EA Autres dettes | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 074.00 | | | 325 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 497.00 | | | 1 393 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 871.00 | | | 303 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 893.00 | 52 629.00 | 10 665.00 | 352 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 24.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 094.00 | 52 605.00 | 10 665.00 | 351 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 126.00 | 5 891.00 | | 6 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 126.00 | 5 891.00 | | 6 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 672.00 | 169 672.00 | | 169 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 935.00 | 14 731.00 | 21 204.00 | 35 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 074.00 | 303 871.00 | 21 204.00 | 325 074.00 |