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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
AP Constructions | 114 499.00 | 54 860.00 | 59 639.00 | 114 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 067.00 | 49 321.00 | 8 746.00 | 58 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 422.00 | 246 913.00 | 145 509.00 | 392 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 444.00 | 352 893.00 | 456 551.00 | 809 444.00 |
BT Marchandises | 202 229.00 | 6 126.00 | 196 102.00 | 202 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 072.00 | | 131 072.00 | 131 072.00 |
BZ Autres créances | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
CF Disponibilités | 399 974.00 | | 399 974.00 | 399 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 435.00 | 6 126.00 | 874 309.00 | 880 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 879.00 | 359 019.00 | 1 330 860.00 | 1 689 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 645 269.00 | | | 645 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 035.00 | | | 87 035.00 |
DL TOTAL (I) | 963 305.00 | | | 963 305.00 |
DN Avances conditionnées | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
DO TOTAL (II) | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 940.00 | | | 141 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 854.00 | | | 317 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 860.00 | | | 1 330 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 395.00 | | | 276 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 528.00 | 55 867.00 | 40 502.00 | 337 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 729.00 | 55 867.00 | 40 502.00 | 335 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 940.00 | 141 940.00 | | 141 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 064.00 | 29 242.00 | 35 821.00 | 65 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 854.00 | 276 395.00 | 41 459.00 | 317 854.00 |