| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 713.00 | 12 178.00 | 28 535.00 | 40 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 152.00 | 63 442.00 | 167 710.00 | 231 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 075.00 | 75 620.00 | 206 455.00 | 282 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 638.00 | 64 077.00 | 310 561.00 | 374 638.00 |
BZ Autres créances | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
CF Disponibilités | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 886.00 | 64 077.00 | 413 810.00 | 477 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 962.00 | 139 697.00 | 620 265.00 | 759 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453.00 | 800.00 | | 1 453.00 |
DG Autres réserves | 12 627.00 | 221.00 | | 12 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 294.00 | 13 059.00 | | 8 294.00 |
DL TOTAL (I) | 102 374.00 | 94 080.00 | | 102 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 424.00 | 100 545.00 | | 179 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436.00 | 15 020.00 | | 3 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 690.00 | 152 948.00 | | 222 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 341.00 | 79 437.00 | | 112 341.00 |
EA Autres dettes | | 9 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 891.00 | 379 558.00 | | 517 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 265.00 | 473 638.00 | | 620 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 190.00 | 278 309.00 | | 381 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 181.00 | | 132 180.00 | 195 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 286.00 | 282 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 286.00 | 271 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 971.00 | | 132 180.00 | 184 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 447.00 | 39 770.00 | 10 597.00 | 46 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 447.00 | 39 770.00 | 10 597.00 | 46 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 690.00 | 222 690.00 | | 222 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 374 638.00 | 374 638.00 | | 374 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 424.00 | 42 723.00 | 136 701.00 | 179 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
VP Divers | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 003.00 | 420 043.00 | 4 960.00 | 425 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 891.00 | 381 190.00 | 136 701.00 | 517 891.00 |