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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 133.00 | 34 111.00 | 52 022.00 | 86 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 898.00 | 91 938.00 | 173 960.00 | 265 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 300.00 | 126 049.00 | 246 251.00 | 372 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 325.00 | 64 077.00 | 334 249.00 | 398 325.00 |
BZ Autres créances | 84 397.00 | | 84 397.00 | 84 397.00 |
CF Disponibilités | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 034.00 | 64 077.00 | 485 957.00 | 550 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 334.00 | 190 126.00 | 732 208.00 | 922 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 1 868.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 64 986.00 | 20 506.00 | | 64 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 061.00 | 46 822.00 | | 13 061.00 |
DL TOTAL (I) | 162 257.00 | 149 196.00 | | 162 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 758.00 | 317 514.00 | | 216 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 968.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 756.00 | 449 799.00 | | 247 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 365.00 | 210 725.00 | | 105 365.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 356.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 951.00 | 1 021 878.00 | | 569 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 208.00 | 1 171 074.00 | | 732 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 615.00 | 769 791.00 | | 422 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 334.00 | | 34 235.00 | 434 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 268.00 | 372 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 268.00 | 362 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 124.00 | | 34 235.00 | 424 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 759.00 | 63 380.00 | 59 091.00 | 121 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 759.00 | 63 380.00 | 59 091.00 | 121 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 756.00 | 247 756.00 | | 247 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 398 325.00 | 398 325.00 | | 398 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 758.00 | 69 422.00 | 147 336.00 | 216 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 483.00 | 483 523.00 | 4 960.00 | 488 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 951.00 | 422 615.00 | 147 336.00 | 569 951.00 |