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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 373.00 | 22 345.00 | 41 028.00 | 63 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 751.00 | 99 414.00 | 261 337.00 | 360 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 334.00 | 121 759.00 | 312 575.00 | 434 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 163.00 | 64 077.00 | 698 086.00 | 762 163.00 |
BZ Autres créances | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
CF Disponibilités | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 576.00 | 64 077.00 | 858 499.00 | 922 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 909.00 | 185 836.00 | 1 171 074.00 | 1 356 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | 1 453.00 | | 1 868.00 |
DG Autres réserves | 20 506.00 | 12 627.00 | | 20 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 822.00 | 8 294.00 | | 46 822.00 |
DL TOTAL (I) | 149 196.00 | 102 374.00 | | 149 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 514.00 | 179 424.00 | | 317 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 3 436.00 | | 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 799.00 | 222 690.00 | | 449 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 725.00 | 112 341.00 | | 210 725.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 878.00 | 517 891.00 | | 1 021 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 074.00 | 620 265.00 | | 1 171 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 791.00 | 381 190.00 | | 769 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 968.00 | | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 075.00 | | 174 758.00 | 282 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 434 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 424 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 865.00 | | 174 758.00 | 271 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 620.00 | 61 281.00 | 15 142.00 | 75 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 620.00 | 61 281.00 | 15 142.00 | 75 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 799.00 | 449 799.00 | | 449 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 725.00 | 210 725.00 | | 210 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 762 163.00 | 762 163.00 | | 762 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 514.00 | 107 942.00 | 209 572.00 | 317 514.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 598.00 | | | 194 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 063.00 | 102 063.00 | | 102 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 606.00 | 867 646.00 | 4 960.00 | 872 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 363.00 | 769 791.00 | 209 572.00 | 979 363.00 |