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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 022.00 | 41 208.00 | 29 814.00 | 71 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 898.00 | 139 800.00 | 126 098.00 | 265 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 489.00 | 182 014.00 | 172 475.00 | 354 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 028.00 | 64 077.00 | 323 951.00 | 388 028.00 |
BZ Autres créances | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
CF Disponibilités | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 234.00 | 64 077.00 | 435 157.00 | 499 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 723.00 | 246 091.00 | 607 632.00 | 853 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 059.00 | 1 006.00 | 9 053.00 | 10 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 78 047.00 | 64 986.00 | | 78 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 141.00 | 13 061.00 | | 31 141.00 |
DL TOTAL (I) | 193 398.00 | 162 257.00 | | 193 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 336.00 | 216 758.00 | | 147 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 910.00 | 247 756.00 | | 97 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 282.00 | 105 365.00 | | 79 282.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 234.00 | 569 951.00 | | 414 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 632.00 | 732 208.00 | | 607 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 341.00 | 147 336.00 | | 84 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 300.00 | | 17 908.00 | 372 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 719.00 | 354 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 959.00 | 336 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 090.00 | | 7 789.00 | 362 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210.00 | | 60.00 | 10 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 049.00 | 63 789.00 | 7 824.00 | 126 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 049.00 | 62 783.00 | 7 824.00 | 126 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 910.00 | 97 910.00 | | 97 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 282.00 | 79 282.00 | | 79 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 388 028.00 | 388 028.00 | | 388 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 336.00 | 62 994.00 | 84 341.00 | 147 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 789.00 | 432 589.00 | 2 200.00 | 434 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 234.00 | 329 893.00 | 84 341.00 | 414 234.00 |