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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | 165 000.00 | 720 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 109.00 | 8 851.00 | 257.00 | 9 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 420.00 | 63 377.00 | 6 043.00 | 69 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 941.00 | 237 626.00 | 726 315.00 | 963 941.00 |
BT Marchandises | 107 547.00 | | 107 547.00 | 107 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CF Disponibilités | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 667.00 | | 152 667.00 | 152 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 609.00 | 237 626.00 | 878 983.00 | 1 116 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 443.00 | | | 377 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
DL TOTAL (I) | 442 626.00 | | | 442 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 614.00 | | | 341 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 357.00 | | | 436 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 983.00 | | | 878 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 953.00 | | | 400 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 458.00 | | 807 458.00 | 807 458.00 |
FD Production vendue biens | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 901.00 | | 818 901.00 | 818 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 23 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 848.00 | | | 836 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 665.00 | | | 782 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 583.00 | 316 180.00 | 403.00 | 316 583.00 |
VI Groupe et associés | 35 109.00 | 109.00 | 35 000.00 | 35 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VP Divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 357.00 | 400 954.00 | 35 403.00 | 436 357.00 |