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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | 165 000.00 | 720 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 420.00 | 65 707.00 | 3 713.00 | 69 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 926.00 | 240 213.00 | 723 713.00 | 963 926.00 |
BT Marchandises | 90 089.00 | 6 725.00 | 83 364.00 | 90 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 368.00 | 13 806.00 | 16 561.00 | 30 368.00 |
BZ Autres créances | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CF Disponibilités | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 026.00 | 20 531.00 | 113 494.00 | 134 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 953.00 | 260 745.00 | 837 207.00 | 1 097 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 653.00 | | | 468 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
DL TOTAL (I) | 523 181.00 | | | 523 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 771.00 | | | 219 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 025.00 | | | 314 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 207.00 | | | 837 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 185.00 | | 855 185.00 | 855 185.00 |
FD Production vendue biens | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 081.00 | | 872 081.00 | 872 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 711.00 | |
GE Autres charges | | | 8 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 264.00 | | | 884 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 736.00 | | | 840 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 926.00 | | | 963 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 397.00 | | | 885 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 529.00 | | | 78 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 025.00 | 1 188.00 | | 74 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 628.00 | 1 188.00 | | 73 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 827.00 | 6 725.00 | 5 827.00 | 5 827.00 |
6T Sur comptes clients | 4 820.00 | 8 986.00 | | 4 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 648.00 | 15 711.00 | 5 827.00 | 175 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 648.00 | 15 711.00 | 5 827.00 | 175 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 711.00 | 5 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VI Groupe et associés | 219 771.00 | 19 771.00 | 200 000.00 | 219 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 025.00 | 114 025.00 | 200 000.00 | 314 025.00 |