| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | 165 000.00 | 720 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 109.00 | 9 086.00 | 23.00 | 9 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 420.00 | 64 542.00 | 4 878.00 | 69 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 926.00 | 239 025.00 | 724 901.00 | 963 926.00 |
BT Marchandises | 110 230.00 | 5 827.00 | 104 402.00 | 110 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 075.00 | 4 820.00 | 21 254.00 | 26 075.00 |
BZ Autres créances | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CF Disponibilités | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 221.00 | 10 648.00 | 134 573.00 | 145 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 148.00 | 249 673.00 | 859 474.00 | 1 109 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 626.00 | | | 431 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
DL TOTAL (I) | 479 653.00 | | | 479 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 438.00 | | | 248 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 821.00 | | | 379 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 474.00 | | | 859 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 085.00 | | | 362 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 894.00 | | 807 894.00 | 807 894.00 |
FD Production vendue biens | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 659.00 | | 822 659.00 | 822 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 648.00 | |
GE Autres charges | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 489.00 | | | 824 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 461.00 | | | 787 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 941.00 | | | 963 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 963 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 397.00 | | | 885 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 529.00 | | | 78 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 626.00 | 1 399.00 | | 72 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 229.00 | 1 399.00 | | 72 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 827.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | 10 648.00 | | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | 10 648.00 | | 165 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 957.00 | 31 221.00 | 17 735.00 | 48 957.00 |
VI Groupe et associés | 248 438.00 | 248 438.00 | | 248 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 447.00 | | | 327 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 821.00 | 362 085.00 | 17 735.00 | 379 821.00 |