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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | 165 000.00 | 720 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 939.00 | 54 568.00 | 12 370.00 | 66 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 048.00 | 228 678.00 | 732 370.00 | 961 048.00 |
BT Marchandises | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 181.00 | 8 330.00 | 33 850.00 | 42 181.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 239 767.00 | | 239 767.00 | 239 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 152.00 | 8 330.00 | 351 821.00 | 360 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 201.00 | 237 008.00 | 1 084 192.00 | 1 321 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 181.00 | | | 512 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
DL TOTAL (I) | 577 035.00 | | | 577 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 738.00 | | | 420 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 157.00 | | | 507 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 192.00 | | | 1 084 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 420 738.00 | 20 738.00 | 400 000.00 | 420 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 223.00 | 96 223.00 | 411 000.00 | 507 223.00 |