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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668.00 | 1 158.00 | 510.00 | 1 668.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
CF Disponibilités | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 723.00 | | 229 723.00 | 229 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 392.00 | 1 158.00 | 230 233.00 | 231 392.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
DL TOTAL (I) | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 735.00 | | | 98 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 233.00 | | | 230 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 735.00 | | | 98 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 063.00 | 98 063.00 | | 98 063.00 |
VP Divers | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 735.00 | 98 735.00 | | 98 735.00 |