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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668.00 | 1 158.00 | 510.00 | 1 668.00 |
BN En cours de production de biens | 1 527 655.00 | | 1 527 655.00 | 1 527 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 160.00 | | 183 160.00 | 183 160.00 |
BZ Autres créances | 133 863.00 | | 133 863.00 | 133 863.00 |
CF Disponibilités | 165 264.00 | | 165 264.00 | 165 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 942.00 | | 2 009 942.00 | 2 009 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 611.00 | 1 158.00 | 2 010 452.00 | 2 011 611.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 122 939.00 | | | 122 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
DL TOTAL (I) | 230 793.00 | | | 230 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 697.00 | | | 705 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 337.00 | | | 914 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 659.00 | | | 1 779 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 452.00 | | | 2 010 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 659.00 | | | 1 779 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 625 669.00 | | 1 625 669.00 | 1 625 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 669.00 | | 1 625 669.00 | 1 625 669.00 |
FM Production stockée | | | 378 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 940.00 | | | 2 013 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 286.00 | | | 1 908 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 697.00 | 705 697.00 | | 705 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 996.00 | 101 996.00 | | 101 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 338.00 | 914 338.00 | | 914 338.00 |
UX Autres créances clients | 183 160.00 | 183 160.00 | | 183 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 863.00 | 133 863.00 | | 133 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 024.00 | 317 024.00 | | 317 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 659.00 | 1 779 659.00 | | 1 779 659.00 |