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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668.00 | 1 158.00 | 510.00 | 1 668.00 |
BN En cours de production de biens | 1 197 974.00 | | 1 197 974.00 | 1 197 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 500.00 | | 593 500.00 | 593 500.00 |
BZ Autres créances | 88 686.00 | | 88 686.00 | 88 686.00 |
CF Disponibilités | 276 413.00 | | 276 413.00 | 276 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 574.00 | | 2 156 574.00 | 2 156 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 243.00 | 1 158.00 | 2 157 084.00 | 2 158 243.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 228 593.00 | | | 228 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 573.00 | | | 92 573.00 |
DL TOTAL (I) | 323 366.00 | | | 323 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 340.00 | | | 204 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 864.00 | | | 319 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 183 066.00 | | | 1 183 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 717.00 | | | 1 833 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 084.00 | | | 2 157 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 717.00 | | | 1 833 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 864.00 | 319 864.00 | | 319 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 447.00 | 126 447.00 | | 126 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 340.00 | 204 340.00 | | 204 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 183 067.00 | 1 183 067.00 | | 1 183 067.00 |
UX Autres créances clients | 593 500.00 | 593 500.00 | | 593 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 187.00 | 682 187.00 | | 682 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 718.00 | 1 833 718.00 | | 1 833 718.00 |