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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668.00 | 1 158.00 | 510.00 | 1 668.00 |
BN En cours de production de biens | 1 149 392.00 | | 1 149 392.00 | 1 149 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 190.00 | | 370 190.00 | 370 190.00 |
BZ Autres créances | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
CF Disponibilités | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 661.00 | | 1 581 661.00 | 1 581 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 330.00 | 1 158.00 | 1 582 171.00 | 1 583 330.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 129 298.00 | | | 129 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 359.00 | | | -6 359.00 |
DL TOTAL (I) | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 196.00 | | | 518 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 650.00 | | | 199 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 986.00 | | | 204 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 499.00 | | | 472 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 031.00 | | | 1 457 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 171.00 | | | 1 582 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 031.00 | | | 1 457 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 196.00 | | | 518 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 089 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 585.00 | | | 1 089 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 944.00 | | | 1 095 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 359.00 | | | -6 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 986.00 | 204 986.00 | | 204 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 651.00 | 199 651.00 | | 199 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
UX Autres créances clients | 370 190.00 | 370 190.00 | | 370 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 197.00 | 518 197.00 | | 518 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 894.00 | 420 894.00 | | 420 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 032.00 | 1 457 032.00 | | 1 457 032.00 |