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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 821.00 | 3 886.00 | 6 934.00 | 10 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 532.00 | 3 954.00 | 34 578.00 | 38 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 916.00 | 7 841.00 | 63 075.00 | 70 916.00 |
BT Marchandises | 1 102 600.00 | 66 000.00 | 1 036 600.00 | 1 102 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 782.00 | | 145 782.00 | 145 782.00 |
BZ Autres créances | 116 602.00 | | 116 602.00 | 116 602.00 |
CF Disponibilités | 422 103.00 | | 422 103.00 | 422 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 787 088.00 | 66 000.00 | 1 721 088.00 | 1 787 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 004.00 | 73 841.00 | 1 784 163.00 | 1 858 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 290.00 | 151 417.00 | | 254 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 399.00 | 102 873.00 | | 89 399.00 |
DL TOTAL (I) | 349 189.00 | 259 790.00 | | 349 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 594.00 | 20 904.00 | | 26 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 035.00 | 418 539.00 | | 1 057 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 197.00 | 246 494.00 | | 233 197.00 |
EA Autres dettes | 118 148.00 | 9 741.00 | | 118 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 974.00 | 695 678.00 | | 1 434 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 163.00 | 955 468.00 | | 1 784 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 097.00 | | 43 100.00 | 16 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -11 720.00 | 21 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -11 720.00 | 70 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 253.00 | | 43 100.00 | 6 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243.00 | 3 598.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 3 598.00 | | 4 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 035.00 | 1 057 035.00 | | 1 057 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 743.00 | 144 743.00 | | 144 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
UX Autres créances clients | 145 782.00 | 145 782.00 | | 145 782.00 |
VP Divers | 116 602.00 | 116 602.00 | | 116 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 197.00 | 233 197.00 | | 233 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 948.00 | 262 384.00 | 21 563.00 | 283 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 974.00 | 1 434 974.00 | | 1 434 974.00 |