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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172.00 | 7 171.00 | 8 001.00 | 15 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 440.00 | 19 522.00 | 100 917.00 | 120 440.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 611.00 | 26 693.00 | 203 918.00 | 230 611.00 |
BT Marchandises | 1 070 000.00 | 110 000.00 | 960 000.00 | 1 070 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 597.00 | | 209 597.00 | 209 597.00 |
BZ Autres créances | 283 433.00 | | 283 433.00 | 283 433.00 |
CF Disponibilités | 886 620.00 | | 886 620.00 | 886 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 038.00 | 110 000.00 | 2 361 038.00 | 2 471 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 649.00 | 136 693.00 | 2 564 956.00 | 2 701 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 534 838.00 | 423 720.00 | | 534 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 575.00 | 111 118.00 | | 157 575.00 |
DL TOTAL (I) | 697 913.00 | 540 338.00 | | 697 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 535.00 | 925 000.00 | | 815 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 166.00 | 488 625.00 | | 377 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 481.00 | 526 482.00 | | 533 481.00 |
EA Autres dettes | 136 460.00 | 72 376.00 | | 136 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 043.00 | 2 012 482.00 | | 1 867 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 956.00 | 2 552 821.00 | | 2 564 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 501.00 | 2 012 482.00 | | 815 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 593.00 | | 177 315.00 | 144 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 820.00 | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 297.00 | 230 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 477.00 | 135 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 053.00 | | 94 035.00 | 70 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 540.00 | | 83 280.00 | 74 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 581.00 | 13 889.00 | 7 777.00 | 20 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 581.00 | 13 889.00 | 7 777.00 | 20 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 166.00 | 377 166.00 | | 377 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 481.00 | 533 481.00 | | 533 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 460.00 | 136 460.00 | | 136 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 597.00 | 209 597.00 | | 209 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 501.00 | | | 815 501.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 499.00 | | | 109 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 433.00 | 283 433.00 | | 283 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 417.00 | 514 417.00 | 95 000.00 | 609 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 043.00 | 1 051 542.00 | | 1 867 043.00 |