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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 821.00 | 5 926.00 | 4 895.00 | 10 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 532.00 | 8 635.00 | 29 897.00 | 38 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 916.00 | 14 561.00 | 56 356.00 | 70 916.00 |
BT Marchandises | 1 414 600.00 | 90 000.00 | 1 324 600.00 | 1 414 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 549.00 | | 197 549.00 | 197 549.00 |
BZ Autres créances | 157 074.00 | | 157 074.00 | 157 074.00 |
CF Disponibilités | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 574.00 | 90 000.00 | 1 779 574.00 | 1 869 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 491.00 | 104 561.00 | 1 835 930.00 | 1 940 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 343 689.00 | 254 290.00 | | 343 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 031.00 | 89 399.00 | | 80 031.00 |
DL TOTAL (I) | 429 220.00 | 349 189.00 | | 429 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 807.00 | 1 057 035.00 | | 891 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 773.00 | 233 197.00 | | 415 773.00 |
EA Autres dettes | 99 130.00 | 118 148.00 | | 99 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 710.00 | 1 434 974.00 | | 1 406 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 930.00 | 1 784 163.00 | | 1 835 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 710.00 | 1 434 974.00 | | 1 406 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 841.00 | 6 720.00 | 14 561.00 | 7 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 841.00 | 6 720.00 | 14 561.00 | 7 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 807.00 | 891 807.00 | | 891 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 773.00 | 415 773.00 | | 415 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
UX Autres créances clients | 197 549.00 | 197 549.00 | | 197 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 074.00 | 157 074.00 | | 157 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 549.00 | 378 985.00 | 21 563.00 | 400 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 710.00 | 1 406 710.00 | | 1 406 710.00 |