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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 821.00 | 7 265.00 | 3 555.00 | 10 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 532.00 | 13 315.00 | 25 217.00 | 38 532.00 |
AX Avances et acomptes | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 540.00 | | 74 540.00 | 74 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 593.00 | 20 581.00 | 124 012.00 | 144 593.00 |
BT Marchandises | 1 170 000.00 | 90 000.00 | 1 080 000.00 | 1 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 251.00 | | 224 251.00 | 224 251.00 |
BZ Autres créances | 145 590.00 | | 145 590.00 | 145 590.00 |
CF Disponibilités | 953 150.00 | | 953 150.00 | 953 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 808.00 | 90 000.00 | 2 428 808.00 | 2 518 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 401.00 | 110 581.00 | 2 552 821.00 | 2 663 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 423 720.00 | 343 689.00 | | 423 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 118.00 | 80 031.00 | | 111 118.00 |
DL TOTAL (I) | 540 338.00 | 429 220.00 | | 540 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 625.00 | 891 807.00 | | 488 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 482.00 | 415 773.00 | | 526 482.00 |
EA Autres dettes | 72 376.00 | 99 130.00 | | 72 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 482.00 | 1 406 710.00 | | 2 012 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 821.00 | 1 835 930.00 | | 2 552 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 482.00 | 1 406 710.00 | | 2 012 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 916.00 | | 73 677.00 | 70 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 353.00 | | 20 700.00 | 49 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 563.00 | | 52 977.00 | 21 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 561.00 | 6 020.00 | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 561.00 | 6 020.00 | | 14 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 625.00 | 488 625.00 | | 488 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 482.00 | 526 482.00 | | 526 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 540.00 | | 74 540.00 | 74 540.00 |
UX Autres créances clients | 224 251.00 | 224 251.00 | | 224 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 590.00 | 145 590.00 | | 145 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 198.00 | 395 658.00 | 74 540.00 | 470 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 482.00 | 2 012 482.00 | | 2 012 482.00 |