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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 975.00 | 10 733.00 | 9 242.00 | 19 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 003.00 | 9 916.00 | 32 087.00 | 42 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 996.00 | 20 788.00 | 67 208.00 | 87 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 843.00 | | 149 843.00 | 149 843.00 |
BZ Autres créances | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
CF Disponibilités | 284 353.00 | | 284 353.00 | 284 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 620.00 | | 461 620.00 | 461 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 616.00 | 20 788.00 | 528 828.00 | 549 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 428.00 | | | 220 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
DL TOTAL (I) | 281 658.00 | | | 281 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 899.00 | | | 117 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
EA Autres dettes | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 170.00 | | | 247 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 828.00 | | | 528 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 170.00 | | | 247 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 267.00 | | 41 058.00 | 56 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 328.00 | 87 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 328.00 | 63 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 229.00 | | 41 058.00 | 32 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 047.00 | 12 091.00 | 4 350.00 | 13 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 908.00 | 12 091.00 | 4 350.00 | 12 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -946.00 | -946.00 | | -946.00 |
VB T. V. A. | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 696.00 | 174 297.00 | 1 399.00 | 175 696.00 |
VW T.V.A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 170.00 | 247 170.00 | | 247 170.00 |