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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 975.00 | 14 945.00 | 5 030.00 | 19 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 764.00 | 18 275.00 | 81 490.00 | 99 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 007.00 | 33 359.00 | 113 649.00 | 147 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 017.00 | | 125 017.00 | 125 017.00 |
BZ Autres créances | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
CF Disponibilités | 333 125.00 | | 333 125.00 | 333 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 992.00 | | 509 992.00 | 509 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 000.00 | 33 359.00 | 623 641.00 | 657 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 858.00 | | | 272 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
DL TOTAL (I) | 344 928.00 | | | 344 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 985.00 | | | 136 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 713.00 | | | 278 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 641.00 | | | 623 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 349.00 | | | 275 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 996.00 | | 81 761.00 | 87 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 750.00 | 147 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 750.00 | 121 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 958.00 | | 80 511.00 | 63 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 899.00 | | 1 250.00 | 23 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 788.00 | 14 163.00 | 1 592.00 | 20 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 649.00 | 14 163.00 | 1 592.00 | 20 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 168.00 | 98 168.00 | | 98 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 125 017.00 | 125 017.00 | | 125 017.00 |
VB T. V. A. | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 046.00 | 9 681.00 | 3 364.00 | 13 046.00 |
VI Groupe et associés | 136 985.00 | 136 985.00 | | 136 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 953.00 | 170 304.00 | 2 649.00 | 172 953.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 713.00 | 275 349.00 | 3 364.00 | 278 713.00 |