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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 925.00 | 13 669.00 | 3 256.00 | 16 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 744.00 | 28 467.00 | 78 275.00 | 106 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 133.00 | 42 138.00 | 106 995.00 | 149 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 588.00 | | 129 588.00 | 129 588.00 |
BZ Autres créances | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CF Disponibilités | 408 176.00 | | 408 176.00 | 408 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 354.00 | | 590 354.00 | 590 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 487.00 | 42 138.00 | 697 348.00 | 739 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 128.00 | | | 336 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
DL TOTAL (I) | 389 933.00 | | | 389 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 191.00 | | | 105 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 485.00 | | | 116 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 416.00 | | | 307 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 348.00 | | | 697 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 616.00 | | | 221 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 007.00 | | 10 575.00 | 147 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 149 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 311.00 | 123 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 719.00 | | 10 260.00 | 121 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 149.00 | | 315.00 | 25 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 359.00 | 13 694.00 | 4 915.00 | 33 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 220.00 | 13 694.00 | 4 776.00 | 33 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 129 588.00 | 129 588.00 | | 129 588.00 |
VB T. V. A. | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 191.00 | 21 195.00 | 82 294.00 | 105 191.00 |
VI Groupe et associés | 116 485.00 | 116 485.00 | | 116 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 742.00 | 158 093.00 | 2 649.00 | 160 742.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 612.00 | 221 616.00 | 82 294.00 | 305 612.00 |