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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 665.00 | 12 247.00 | 3 418.00 | 15 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 343.00 | 41 769.00 | 101 575.00 | 143 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 473.00 | 54 015.00 | 130 457.00 | 184 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
BN En cours de production de biens | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
BZ Autres créances | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CF Disponibilités | 402 748.00 | | 402 748.00 | 402 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 174.00 | | 535 174.00 | 535 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 647.00 | 54 015.00 | 665 631.00 | 719 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 133.00 | | | 381 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
DL TOTAL (I) | 416 871.00 | | | 416 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 760.00 | | | 248 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 631.00 | | | 665 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 507.00 | | | 186 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 138.00 | 15 065.00 | 3 188.00 | 42 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 138.00 | 15 065.00 | 3 188.00 | 42 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 837.00 | 75 837.00 | | 75 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 284.00 | 22 031.00 | 62 253.00 | 84 284.00 |
VI Groupe et associés | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 760.00 | 186 507.00 | 62 253.00 | 248 760.00 |