| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 366 342 524.00 | | 366 342 524.00 | 366 342 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 543 963.00 | | 631 543 963.00 | 631 543 963.00 |
BZ Autres créances | 4 005 477.00 | 61 486.00 | 3 943 991.00 | 4 005 477.00 |
CF Disponibilités | 1 301 902.00 | | 1 301 902.00 | 1 301 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 379.00 | 61 486.00 | 5 245 893.00 | 5 307 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 851 343.00 | 61 486.00 | 636 789 857.00 | 636 851 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265 201 439.00 | | 265 201 439.00 | 265 201 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 021 440.00 | 266 021 440.00 | | 266 021 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
DH Report à nouveau | | -93 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 420.00 | 150 549.00 | | 230 420.00 |
DL TOTAL (I) | 266 309 071.00 | 266 078 651.00 | | 266 309 071.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 365 414 317.00 | 335 236 464.00 | | 365 414 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 571.00 | 68 400.00 | | 78 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 001.00 | | | 1 179 001.00 |
EA Autres dettes | 3 808 896.00 | 10 357 402.00 | | 3 808 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 480 786.00 | 345 662 266.00 | | 370 480 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 789 857.00 | 611 740 917.00 | | 636 789 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 621 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 621 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 193 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 193 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 553.00 | 592 592.00 | | 442 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 553.00 | 592 592.00 | | 442 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 553.00 | 592 592.00 | | 442 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 553.00 | 592 592.00 | | 442 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 705.00 | 82 930.00 | | 42 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 063 710.00 | 26 518 124.00 | | 31 063 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 833 290.00 | 26 367 574.00 | | 30 833 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 420.00 | 150 549.00 | | 230 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 486.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 365 414 317.00 | | 365 414 317.00 | 365 414 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179 001.00 | 1 179 001.00 | | 1 179 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754 508.00 | 436 544.00 | 2 317 964.00 | 2 754 508.00 |
UP Prêts | 366 342 524.00 | | 366 342 524.00 | 366 342 524.00 |
VB T. V. A. | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 388.00 | 1 176 388.00 | | 1 176 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 388.00 | 1 054 388.00 | | 1 054 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754 508.00 | 436 544.00 | 2 317 964.00 | 2 754 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 348 001.00 | 1 612 932.00 | 368 735 069.00 | 370 348 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 480 785.00 | 2 748 504.00 | 367 732 281.00 | 370 480 785.00 |