| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 399 611 434.00 | | 399 611 434.00 | 399 611 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 812 873.00 | | 664 812 873.00 | 664 812 873.00 |
BZ Autres créances | 5 225 839.00 | 72 890.00 | 5 152 949.00 | 5 225 839.00 |
CF Disponibilités | 2 687 981.00 | | 2 687 981.00 | 2 687 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 913 820.00 | 72 890.00 | 7 840 930.00 | 7 913 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 726 693.00 | 72 890.00 | 672 653 803.00 | 672 726 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265 201 439.00 | | 265 201 439.00 | 265 201 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 021 440.00 | 266 021 440.00 | | 266 021 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 731.00 | 57 210.00 | | 68 731.00 |
DH Report à nouveau | 218 900.00 | 1.00 | | 218 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 862.00 | 230 420.00 | | 195 862.00 |
DL TOTAL (I) | 266 504 932.00 | 266 309 071.00 | | 266 504 932.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 398 301 606.00 | 365 414 317.00 | | 398 301 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 960.00 | 78 571.00 | | 60 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 179 001.00 | | |
EA Autres dettes | 7 786 305.00 | 3 808 896.00 | | 7 786 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 148 871.00 | 370 480 786.00 | | 406 148 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 653 803.00 | 636 789 857.00 | | 672 653 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 268 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 268 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 920 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 920 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 899 802.00 | | | 2 899 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 442 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899 802.00 | 442 553.00 | | 2 899 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899 802.00 | 442 553.00 | | 2 899 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899 802.00 | 442 553.00 | | 2 899 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 828.00 | 42 705.00 | | 79 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 230 328.00 | 31 063 710.00 | | 36 230 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 034 467.00 | 30 833 290.00 | | 36 034 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 862.00 | 230 420.00 | | 195 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 543 963.00 | | 64 503 122.00 | 631 543 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 234 212.00 | 664 812 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 234 212.00 | 664 812 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 543 963.00 | | 64 503 122.00 | 631 543 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 486.00 | 11 404.00 | | 61 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 486.00 | 11 404.00 | | 61 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 11 404.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 398 301 606.00 | | 398 301 606.00 | 398 301 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676 865.00 | 3 676 865.00 | | 3 676 865.00 |
UP Prêts | 399 611 434.00 | | 399 611 434.00 | 399 611 434.00 |
VB T. V. A. | 83 075.00 | 83 075.00 | | 83 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 109 440.00 | 4 109 440.00 | | 4 109 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465 899.00 | 1 465 899.00 | | 1 465 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676 865.00 | 3 676 865.00 | | 3 676 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 837 273.00 | 5 225 839.00 | 399 611 434.00 | 404 837 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 148 871.00 | 7 847 265.00 | | 406 148 871.00 |