| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 436 056 714.00 | | 436 056 714.00 | 436 056 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 258 153.00 | | 701 258 153.00 | 701 258 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 180.00 | | 1 605 180.00 | 1 605 180.00 |
BZ Autres créances | 2 249 311.00 | | 2 249 311.00 | 2 249 311.00 |
CF Disponibilités | 9 212 953.00 | | 9 212 953.00 | 9 212 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 067 444.00 | | 13 067 444.00 | 13 067 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 325 597.00 | | 714 325 597.00 | 714 325 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265 201 439.00 | | 265 201 439.00 | 265 201 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 021 790.00 | 266 021 440.00 | | 266 021 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 650.00 | | | 349 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 524.00 | 68 731.00 | | 78 524.00 |
DH Report à nouveau | 404 968.00 | 218 900.00 | | 404 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 103.00 | 195 862.00 | | 386 103.00 |
DL TOTAL (I) | 267 241 035.00 | 266 504 932.00 | | 267 241 035.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 434 228 215.00 | 398 301 606.00 | | 434 228 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 360.00 | 60 960.00 | | 252 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 530.00 | | | 267 530.00 |
EA Autres dettes | 12 336 457.00 | 7 786 305.00 | | 12 336 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 084 562.00 | 406 148 871.00 | | 447 084 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 325 597.00 | 672 653 803.00 | | 714 325 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 337 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 337 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 445 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 445 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 007 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 007 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 020 155.00 | 2 899 802.00 | | 6 020 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 020 155.00 | 2 899 802.00 | | 6 020 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 020 155.00 | 2 899 802.00 | | 6 020 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 020 155.00 | 2 899 802.00 | | 6 020 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 727.00 | 79 828.00 | | 151 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 875 975.00 | 36 230 328.00 | | 43 875 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 489 872.00 | 36 034 467.00 | | 43 489 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 103.00 | 195 862.00 | | 386 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 434 228 215.00 | | 434 228 215.00 | 434 228 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 360.00 | 252 360.00 | | 252 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 075.00 | 1 949 075.00 | | 1 949 075.00 |
UP Prêts | 436 056 713.00 | | 436 056 713.00 | 436 056 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 180.00 | 1 605 180.00 | | 1 605 180.00 |
VB T. V. A. | 299 199.00 | 299 199.00 | | 299 199.00 |
VI Groupe et associés | 10 387 381.00 | 10 387 381.00 | | 10 387 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949 046.00 | 1 949 046.00 | | 1 949 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 911 204.00 | 3 854 491.00 | 436 056 713.00 | 439 911 204.00 |
VW T.V.A. | 267 530.00 | 267 530.00 | | 267 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 084 561.00 | 12 856 346.00 | | 447 084 561.00 |