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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 475 649 898.00 | | 475 649 898.00 | 475 649 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 851 337.00 | | 761 851 337.00 | 761 851 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 796.00 | | 1 075 796.00 | 1 075 796.00 |
BZ Autres créances | 648 310.00 | | 648 310.00 | 648 310.00 |
CF Disponibilités | 3 618 817.00 | | 3 618 817.00 | 3 618 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 923.00 | | 5 342 923.00 | 5 342 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 194 260.00 | | 767 194 260.00 | 767 194 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286 201 439.00 | | 286 201 439.00 | 286 201 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 021 790.00 | 266 021 790.00 | | 287 021 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 650.00 | 349 650.00 | | 349 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 829.00 | 78 524.00 | | 97 829.00 |
DH Report à nouveau | 771 766.00 | 404 968.00 | | 771 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 955.00 | 386 103.00 | | -799 955.00 |
DL TOTAL (I) | 287 441 080.00 | 267 241 035.00 | | 287 441 080.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 473 960 955.00 | 434 228 215.00 | | 473 960 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658 203.00 | | | 3 658 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 240.00 | 252 360.00 | | 84 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 534.00 | 267 530.00 | | 48 534.00 |
EA Autres dettes | 2 001 249.00 | 12 336 457.00 | | 2 001 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 753 181.00 | 447 084 562.00 | | 479 753 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 194 260.00 | 714 325 597.00 | | 767 194 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 658 203.00 | | | 3 658 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 110 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 110 914.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 593 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 593 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 908 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 908 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 901 865.00 | 6 020 155.00 | | 2 901 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901 865.00 | 6 020 155.00 | | 2 901 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901 843.00 | 6 020 155.00 | | 2 901 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901 843.00 | 6 020 155.00 | | 2 901 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 251.00 | 151 727.00 | | -3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 605 965.00 | 43 875 975.00 | | 43 605 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 405 920.00 | 43 489 872.00 | | 44 405 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 955.00 | 386 103.00 | | -799 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 658 203.00 | | 3 658 203.00 | 3 658 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
UP Prêts | 475 649 898.00 | | 475 649 898.00 | 475 649 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 796.00 | 1 075 796.00 | | 1 075 796.00 |
VB T. V. A. | 128 600.00 | 128 600.00 | | 128 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 960 955.00 | | 473 960 955.00 | 473 960 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 249.00 | 2 001 249.00 | | 2 001 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519 710.00 | 519 710.00 | | 519 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 374 005.00 | 1 724 106.00 | 475 649 898.00 | 477 374 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 753 181.00 | 2 134 023.00 | 477 619 158.00 | 479 753 181.00 |