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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 356.00 | 9 300.00 | 178 056.00 | 187 356.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 613.00 | 9 300.00 | 200 314.00 | 209 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 752.00 | 12 353.00 | | 35 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 608.00 | 23 400.00 | | 23 608.00 |
DL TOTAL (I) | 70 361.00 | 46 752.00 | | 70 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 732.00 | 85 367.00 | | 68 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 953.00 | 146 588.00 | | 129 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 314.00 | 193 340.00 | | 200 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 073.00 | 77 856.00 | | 78 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 29 940.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392.00 | 6 540.00 | | 6 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 608.00 | 23 400.00 | | 23 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217.00 | 3 083.00 | | 6 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | 3 083.00 | | 6 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 732.00 | 16 852.00 | 51 880.00 | 68 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 953.00 | 78 073.00 | 51 880.00 | 129 953.00 |