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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 056.00 | | 178 056.00 | 178 056.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 699.00 | | 207 699.00 | 207 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 189.00 | 59 361.00 | | 76 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 976.00 | 16 828.00 | | 26 976.00 |
DL TOTAL (I) | 114 165.00 | 87 189.00 | | 114 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 810.00 | 51 880.00 | | 34 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 2 040.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 535.00 | 110 621.00 | | 93 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 699.00 | 197 810.00 | | 207 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 018.00 | 75 812.00 | | 76 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 970.00 | 19 980.00 | | 29 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994.00 | 3 152.00 | | 2 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 976.00 | 16 828.00 | | 26 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 810.00 | 17 293.00 | 17 517.00 | 34 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 535.00 | 76 018.00 | 17 517.00 | 93 535.00 |