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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 056.00 | | 178 056.00 | 178 056.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 810.00 | | 197 810.00 | 197 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 361.00 | 35 752.00 | | 59 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 828.00 | 23 608.00 | | 16 828.00 |
DL TOTAL (I) | 87 189.00 | 70 361.00 | | 87 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 880.00 | 68 732.00 | | 51 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 701.00 | 59 201.00 | | 56 701.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 2 020.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 621.00 | 129 953.00 | | 110 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 810.00 | 200 314.00 | | 197 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 812.00 | 78 073.00 | | 75 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 980.00 | 30 000.00 | | 19 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152.00 | 6 392.00 | | 3 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 828.00 | 23 608.00 | | 16 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 880.00 | 17 071.00 | 34 810.00 | 51 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 621.00 | 75 812.00 | 34 810.00 | 110 621.00 |