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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 056.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 239 513.00 | | 239 513.00 | 239 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 152.00 | | 242 152.00 | 242 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 208.00 | | 245 208.00 | 245 208.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 165.00 | 76 189.00 | | 103 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 277.00 | 26 976.00 | | 86 277.00 |
DL TOTAL (I) | 200 442.00 | 114 165.00 | | 200 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 517.00 | 34 810.00 | | 17 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 201.00 | 56 701.00 | | 25 201.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 2 024.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 766.00 | 93 535.00 | | 44 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 208.00 | 207 699.00 | | 245 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 766.00 | 76 018.00 | | 44 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 760.00 | | | 239 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 726.00 | 29 970.00 | | 263 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 449.00 | 2 994.00 | | 177 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 277.00 | 26 976.00 | | 86 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 638.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692.00 | 5 694.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |