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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266.00 | 1 858.00 | 1 407.00 | 3 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 666.00 | 1 858.00 | 115 807.00 | 117 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 367.00 | | 172 367.00 | 172 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 034.00 | 1 858.00 | 288 175.00 | 290 034.00 |
CU Autres participations | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 224.00 | | | 121 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
DL TOTAL (I) | 191 953.00 | | | 191 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 222.00 | | | 96 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 175.00 | | | 288 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 036.00 | | | 464 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 307.00 | | | 404 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 267.00 | | 10 400.00 | 107 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | 10 400.00 | 104 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 1 089.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 1 089.00 | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |