| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 907.00 | 3 267.00 | 114 640.00 | 117 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 241.00 | | 87 241.00 | 87 241.00 |
BZ Autres créances | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CF Disponibilités | 172 277.00 | | 172 277.00 | 172 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 463.00 | | 292 463.00 | 292 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 370.00 | 3 267.00 | 407 103.00 | 410 370.00 |
CU Autres participations | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 675.00 | 180 953.00 | | 207 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 609.00 | 26 722.00 | | 22 609.00 |
DL TOTAL (I) | 241 284.00 | 218 675.00 | | 241 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 101.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 360.00 | 40 614.00 | | 50 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 2 496.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 319.00 | 32 586.00 | | 92 319.00 |
EA Autres dettes | 19 774.00 | 532.00 | | 19 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 819.00 | 76 329.00 | | 165 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 103.00 | 295 004.00 | | 407 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 409 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 9 595.00 | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 024.00 | 433 065.00 | | 424 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 415.00 | 406 343.00 | | 401 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 609.00 | 26 722.00 | | 22 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 667.00 | | 240.00 | 117 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 400.00 | | 240.00 | 114 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726.00 | 540.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | 540.00 | | 2 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
UX Autres créances clients | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 853.00 | 117 853.00 | | 117 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 819.00 | 165 819.00 | | 165 819.00 |