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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267.00 | 2 726.00 | 540.00 | 3 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 667.00 | 2 726.00 | 114 940.00 | 117 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 064.00 | | 180 064.00 | 180 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 731.00 | 2 726.00 | 295 004.00 | 297 731.00 |
CU Autres participations | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 953.00 | 121 225.00 | | 180 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 722.00 | 59 729.00 | | 26 722.00 |
DL TOTAL (I) | 218 675.00 | 191 953.00 | | 218 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 88.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 614.00 | 49 089.00 | | 40 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 496.00 | 1 711.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 586.00 | 45 334.00 | | 32 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 329.00 | 96 222.00 | | 76 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 004.00 | 288 175.00 | | 295 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 329.00 | 48 427.00 | | 76 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 88.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 404 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 6 133.00 | | 9 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 065.00 | 464 037.00 | | 433 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 343.00 | 404 308.00 | | 406 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 722.00 | 59 729.00 | | 26 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 667.00 | | | 117 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859.00 | 867.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | 867.00 | | 1 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
UX Autres créances clients | 145 379.00 | 145 379.00 | | 145 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 843.00 | 151 843.00 | | 151 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |