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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 683.00 | 5 837.00 | 54 847.00 | 60 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 323.00 | 5 837.00 | 297 487.00 | 303 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 320.00 | | 127 320.00 | 127 320.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 340.00 | | 243 340.00 | 243 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 663.00 | 5 837.00 | 540 827.00 | 546 663.00 |
CU Autres participations | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 10 000.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 781.00 | 207 675.00 | | 130 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 971.00 | 22 609.00 | | 59 971.00 |
DL TOTAL (I) | 200 552.00 | 241 284.00 | | 200 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 530.00 | 137.00 | | 275 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 675.00 | 50 360.00 | | 8 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 3 229.00 | | 2 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 175.00 | 92 319.00 | | 53 175.00 |
EA Autres dettes | | 19 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 274.00 | 165 819.00 | | 340 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 827.00 | 407 103.00 | | 540 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 919.00 | 165 819.00 | | 103 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 137.00 | | 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 450 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | 4 489.00 | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 329.00 | 424 024.00 | | 510 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 358.00 | 401 415.00 | | 450 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 971.00 | 22 609.00 | | 59 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 907.00 | | 185 417.00 | 117 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | | 57 417.00 | 3 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 640.00 | | 128 000.00 | 114 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267.00 | 2 570.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 2 570.00 | | 3 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 127 320.00 | 127 320.00 | | 127 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 293.00 | 38 937.00 | 154 848.00 | 275 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 300.00 | | | 280 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 663.00 | 131 663.00 | | 131 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 274.00 | 103 919.00 | 154 848.00 | 340 274.00 |