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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 761.00 | 75 305.00 | 180 456.00 | 255 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 968.00 | 26 506.00 | 30 462.00 | 56 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 529.00 | 103 611.00 | 210 918.00 | 314 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 302.00 | | 372 302.00 | 372 302.00 |
BZ Autres créances | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CF Disponibilités | 100 590.00 | | 100 590.00 | 100 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 935.00 | | 506 935.00 | 506 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 464.00 | 103 611.00 | 717 853.00 | 821 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 111.00 | 59 854.00 | | 154 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 376.00 | 94 257.00 | | 140 376.00 |
DL TOTAL (I) | 305 487.00 | 165 111.00 | | 305 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 463.00 | 239 863.00 | | 193 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 990.00 | 13 869.00 | | 15 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 799.00 | 28 645.00 | | 134 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 113.00 | 50 222.00 | | 68 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 366.00 | 332 599.00 | | 412 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 853.00 | 497 710.00 | | 717 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 089.00 | 128 165.00 | | 255 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 770.00 | | 159 760.00 | 293 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 000.00 | 314 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 000.00 | 312 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 970.00 | | 159 760.00 | 291 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 699.00 | 59 638.00 | 7 725.00 | 51 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 795.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 694.00 | 57 843.00 | 7 725.00 | 51 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 799.00 | 134 799.00 | | 134 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
UX Autres créances clients | 372 302.00 | 372 302.00 | | 372 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 463.00 | 36 186.00 | 157 277.00 | 193 463.00 |
VI Groupe et associés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
VP Divers | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 345.00 | 406 345.00 | | 406 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 366.00 | 255 089.00 | 157 277.00 | 412 366.00 |