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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 255.00 | 118 023.00 | 192 231.00 | 310 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 367.00 | 39 998.00 | 92 369.00 | 132 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 514.00 | 159 821.00 | 284 692.00 | 444 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 589.00 | | 273 589.00 | 273 589.00 |
BZ Autres créances | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 299 167.00 | | 299 167.00 | 299 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 466.00 | | 628 466.00 | 628 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 980.00 | 159 821.00 | 913 158.00 | 1 072 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 487.00 | 154 111.00 | | 294 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 524.00 | 140 376.00 | | 159 524.00 |
DL TOTAL (I) | 465 011.00 | 305 487.00 | | 465 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 551.00 | 193 463.00 | | 153 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 15 990.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 056.00 | 134 799.00 | | 170 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 231.00 | 68 113.00 | | 68 231.00 |
EA Autres dettes | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 147.00 | 412 366.00 | | 448 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 158.00 | 717 853.00 | | 913 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 811.00 | 255 089.00 | | 338 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 529.00 | | 129 984.00 | 314 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 729.00 | | 129 892.00 | 312 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 611.00 | 56 210.00 | | 103 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 811.00 | 56 210.00 | | 101 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 056.00 | 170 056.00 | | 170 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 273 589.00 | 273 589.00 | | 273 589.00 |
VB T. V. A. | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 275.00 | 36 939.00 | 109 336.00 | 146 275.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 392.00 | 314 392.00 | | 314 392.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 147.00 | 338 811.00 | 109 336.00 | 448 147.00 |