| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 516.00 | 207 765.00 | 168 751.00 | 376 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 687.00 | 72 870.00 | 137 818.00 | 210 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 096.00 | 282 435.00 | 306 661.00 | 589 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 452.00 | 6 027.00 | 360 425.00 | 366 452.00 |
BZ Autres créances | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 496 740.00 | | 496 740.00 | 496 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 782.00 | 6 027.00 | 967 755.00 | 973 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 878.00 | 288 461.00 | 1 274 416.00 | 1 562 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 400.00 | 454 011.00 | | 459 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 074.00 | 5 389.00 | | 369 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DL TOTAL (I) | 844 655.00 | 470 400.00 | | 844 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 060.00 | 498 302.00 | | 65 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 833.00 | 218 656.00 | | 141 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 867.00 | 67 644.00 | | 222 867.00 |
EA Autres dettes | | 3 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 762.00 | 787 622.00 | | 429 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 416.00 | 1 258 022.00 | | 1 274 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 169.00 | 738 177.00 | | 409 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 151.00 | | 100 392.00 | 504 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 447.00 | 589 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 447.00 | 587 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 259.00 | | 100 392.00 | 502 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 059.00 | 70 376.00 | | 212 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 259.00 | 70 376.00 | | 210 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 833.00 | 141 833.00 | | 141 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 238.00 | 135 238.00 | | 135 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 359 922.00 | 359 922.00 | | 359 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 060.00 | 44 468.00 | 20 593.00 | 65 060.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 134.00 | 462 134.00 | | 462 134.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 762.00 | 409 169.00 | 20 593.00 | 429 762.00 |