| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 486.00 | 165 877.00 | 163 610.00 | 329 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 557.00 | 44 382.00 | 118 175.00 | 162 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 151.00 | 212 059.00 | 292 092.00 | 504 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 295.00 | | 306 295.00 | 306 295.00 |
BZ Autres créances | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 565 634.00 | | 565 634.00 | 565 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 930.00 | | 965 930.00 | 965 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 081.00 | 212 059.00 | 1 258 022.00 | 1 470 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 011.00 | 294 487.00 | | 454 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 389.00 | 159 524.00 | | 5 389.00 |
DL TOTAL (I) | 470 400.00 | 465 011.00 | | 470 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 302.00 | 153 551.00 | | 498 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 656.00 | 170 056.00 | | 218 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 644.00 | 68 231.00 | | 67 644.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 55 456.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 622.00 | 448 147.00 | | 787 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 022.00 | 913 158.00 | | 1 258 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 177.00 | 338 811.00 | | 738 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 276.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 514.00 | | 102 138.00 | 444 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 501.00 | 504 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 501.00 | 502 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 621.00 | | 102 138.00 | 442 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 821.00 | 67 150.00 | 14 913.00 | 159 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 021.00 | 67 150.00 | 14 913.00 | 158 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 656.00 | 218 656.00 | | 218 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 306 295.00 | 306 295.00 | | 306 295.00 |
VB T. V. A. | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 302.00 | 448 856.00 | 49 445.00 | 498 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 389.00 | 385 389.00 | | 385 389.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 622.00 | 738 177.00 | 49 445.00 | 787 622.00 |