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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 369.00 | 2 448.00 | 1 920.00 | 4 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 054.00 | 16 471.00 | 20 583.00 | 37 054.00 |
040 Immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 133.00 | 18 919.00 | 23 214.00 | 42 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
060 Stock marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
072 Créances – Autres | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
084 Disponibilités | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
110 Total général Actif | 87 057.00 | 18 919.00 | 68 138.00 | 87 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 292.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 804.00 | | | 194 804.00 |
222 Production stockée | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 450.00 | | | 197 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 978.00 | | | 101 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -591.00 | | | -591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
252 Charges sociales | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
262 Autres charges | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 456.00 | | | 216 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 006.00 | | | -19 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 137.00 | | | -2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 869.00 | | | -16 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 869.00 | | | 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |