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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 009.00 | 3 798.00 | 1 211.00 | 5 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 301.00 | 23 629.00 | 14 672.00 | 38 301.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 400.00 | 27 427.00 | 15 973.00 | 43 400.00 |
060 Stock marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
072 Créances – Autres | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
084 Disponibilités | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 288.00 | | 63 288.00 | 63 288.00 |
110 Total général Actif | 106 688.00 | 27 427.00 | 79 261.00 | 106 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 807.00 | | | 243 807.00 |
222 Production stockée | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 176.00 | | | 241 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 031.00 | | | 112 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
252 Charges sociales | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
262 Autres charges | 587.00 | | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 272.00 | | | 221 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
294 Charges financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 640.00 | | | 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |